公司工程部备用金申请书(备用金的申请怎么写)

1.备用金的申请怎么写

公司领导:

近一段时间以来,公司时常会购置一些办公用品,为了及时方便用品采购的资金支付,特申请备用金2000元作为日常工作开支,作为及时所需。

特此申请,望领导给予批准!

办事处:xxx

20xx年x月x日

备用金(petty cash)是企业、机关、事业单位或其他经济组织等拨付给非独立核算的内部单位或工作人员备作差旅费、零星采购、零星开支等用的款项。

备用金是流动资产的重要组成部分,是企业财务管理的一项重要内容,备用金管理是否科学、有效,关系到企业资金的安全和效益等问题。

扩展资料

备用金的管理:

1、如因业务需要需借支,填报借支单,经终审领导签字同意,给予借支。

2、相应费用业务完成后一周内,履行报销手续,归还借支。

3、如借支三个月后仍未归还或履行报销手续,则从当事人工资中扣减借支金额,当月工资不足部分,下月继续扣减。如该员工离职,则扣减直属领导工资。

4、部门的经常性、常规性业务支出可申请备用金。备用金申请单需终审领导签字同意。

5、财务部出纳需每月对部门备用金进行盘点,盘点表签字确认无误后归档留存。

6、每季末需归还备用金,下季初重新走备用金申请流程。

2.企业备用金如何申请,有什么规定么

备用金是指企业拨给各所属部门或报账单位收购商品,开支费用和销货找零用的款项以及其他业务上必需的周转资金。备用金的需要量,也要经过银行核准,包括在库存现金的限额之内。在使用上也要执行现金管理的有关规定。备用金具有指定的用途,必须单独核算,单独管理。

备用金的管理有定额管理和非定额管理两种办法。

(一)定额管理

定额管理是指按用款部门的实际需要,核定备用金定额,并按定额拨付现金的管理办法。用款部门按规定的开支范围支用备用金后,凭有关支出凭证向财会部门报销,财会部门如数付给现金,使备用金仍与定额保持一致。一般对用于费用开支的小额备用金,实行定额管理的办法;对用于销售找零用的备用金,按营业柜组核定定额,并拨给现金。各柜组可从销货款中经常保留核定的找零款,不存在支出和报销的问题。

(二)非定额管理

非定额管理是指用款部门根据实际需要向财会部门领款的管理办法。在凭有关支出凭证向财会部门报销时,作为减少备用金处理,直到用完为止。如需补充备用金,再另行办理拨款和领款手续。对用于收购农副产品的备用金,在集中收购旺季时一般采用非定额管理的办法,在淡季零星收购时则采用定额管理的办法,实行交货补款。

总而言之,无论实行哪种管理办法,都要建立健全备用金的领用、保管和报销等手续制度,并指定专人负责经管备用金。经管人员发生变动时,必须办理交接手续,以明确经济责任。

备用金的核算,可在“其他应收款”账户内核算,也可单独设置“备用金”账户。它属于资产类账户,借方登记增加数,贷方登记减少数,余额表示库存的备用金数额,并按照领用单位或个人设明细分类账户核算。

例:某商业企业的储运部门发生与备用金有关的经济业务如下:

(1)按定额管理核算:

借:其他应收款——备用金——储运部门 500

贷:现金 500

(2)按非定额管理核算:

借:其他应收款——备用金——储运部门 500

贷:现金 500

2.储运部门报销运费250元。

(1)按定额管理核算:

借:经营费用——运费 250

贷:现金 250

(2)按非定额管理核算:

借:经营费用——运费 250

贷:其他应收款——备用金——储运部门 250

3.储运部门将备用金的余额交回财会部门。

(1)按定额管理核算:

借:现金 500

贷:其他应收款——备用金——储运部门 500

(2)按非定额管理核算:

借:现金 250

贷:其他应收款——备用金——储运部门 250

3.怎么申请备用金

备用金是一个会计核算科目,是指存放在岀纳帐户以外的现金,一般用于日常或零星开支或专项开支,采购物资的款项是采购专款,不在备用金帐户核算。

填写方法:

常用备用金申请单;

填表日期: 年 月 日;

申请人: 部门:

用途:

备用金金额:

审 批 意 见

部门经理 意见

主管副总 意见 财务总监 意见 总经理 意见 备注;

注:

1、常用备用金每三个月清算一次,业务部门外派人员的常用备用金每年清算一次。

2、申请人应保留此表格的复印件,以便最后的清算。

4.用款申请书改怎么写

用款申请书格式如下:

用款申请 (居中)

尊敬的公司领导:

我部门因**(写清用款原因),需要申请**元,请领导给予审核批准!

**部(右下部签名)

**年**月**日

必要时附上用款明细清单

例:

扩展资料:

申请书是个人或集体向组织、机关、企事业单位或社会团体表述愿望、提出请求时使用的一种文书。申请书的使用范围广泛,申请书也是一种专用书信,它同一般书信一样,也是表情达意的工具。

申请书要求一事一议,内容要单纯。不同的对象有不同的申请书,常见的有入团申请书,入党申请书等。

注意事项

(1)申请的事项要写清楚、具体,涉及到的数据要准确无误。

(2)理由要充分、合理,实事求是,不能虚夸和杜撰,否则难以得到上级领导的批准。

(3)语言要准确、简洁,态度要诚恳、朴实。

参考资料:搜狗百科-申请书

公司工程部备用金申请书

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